国金鑫悦经济新动能C

(010376)开放式-偏股混合型

基金经理：陈恬

单位净值:0.7690	净值增长率:-0.32%	累计净值:0.7690	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金鑫悦C
最新规模:0.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0414	2.01%
中银创新	1.2252	1.99%
中银创新	1.2399	1.98%
万家全球	0.4067	1.96%
中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
金鹰智慧	0.5331	1.93%
万家全球	0.4130	1.93%
金鹰转型	0.5118	1.91%
长安鑫富	1.7130	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金国鑫	1.1159	0.46%
国金国鑫	1.1060	0.45%
国金量化	1.1776	0.42%
国金量化	1.1653	0.41%
国金惠享	1.0347	0.31%
国金量化	1.8176	0.24%
国金量化	1.8282	0.24%
国金新兴	0.7493	0.09%
国金新兴	0.7574	0.09%
国金中债	1.0338	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.32%	-12.44%	3.74%	-17.24%	-23.15%	-23.44%	-23.10%
同类排名(偏股混合型)	427/4656	2657/4525	788/5012	4103/5046	3706/4927	1652/2949	--
同类平均(偏股混合型)	-1.20%	-10.29%	-1.58%	-8.18%	-14.65%	-18.41%	-
年化收益率(%)	12.64%	-12.44%	3.74%	-17.24%	-23.15%	-7.81%	-6.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.37	93.98	94.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金鑫悦选股无显著特征。
在财务资质方面，国金鑫悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金鑫悦数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	44.82%
建筑业	9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.08%
农、林、牧、渔业	6.30%
批发和零售业	2.14%
采矿业	2.02%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科伦药业	0	0	7.12%	1177
中国中铁	0	0	5.12%	951
能科科技	0	0	4.83%	348
传音控股	0	0	4.54%	1399
老凤祥	0	0	4.51%	595
嘉益股份	0	0	4.45%	279
中国铁建	0	0	4.04%	686
东瑞股份	0	0	3.26%	113
牧原股份	0	0	3.03%	1372
航发控制	0	0	2.56%	437

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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