嘉实品质优选股票A

(010361)开放式-普通股票型

基金经理：洪流

单位净值:0.5174	净值增长率:0.76%	累计净值:0.5174	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实品优A
最新规模:14.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银国家	1.9790	6.80%
工银产业	1.1983	6.62%
工银产业	1.1573	6.61%
中庚港股	0.9556	3.95%
工银战略	3.5590	3.40%
工银战略	3.6160	3.37%
太平价值	0.8467	2.89%
太平价值	0.8598	2.88%
华夏优势	1.0167	2.75%
银华数字	0.8634	2.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实物流	2.2380	2.33%
嘉实全球	2.2860	2.33%
嘉实全球	2.2860	2.33%
嘉实物流	2.2980	2.32%
嘉实全球	2.6620	2.27%
嘉实中证	0.6985	2.25%
嘉实策略	0.9550	2.25%
嘉实创新	0.8570	2.15%
嘉实中证	0.7761	2.15%
嘉实中证	0.7738	2.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.15%	-13.69%	6.68%	-22.61%	-30.54%	-	-48.26%
同类排名(普通股票型)	361/952	543/865	291/1026	806/914	707/793	/	--
同类平均(普通股票型)	-2.94%	-10.27%	0.89%	-11.05%	-20.10%	-22.57%	-
年化收益率(%)	0.31%	-13.69%	6.68%	-22.61%	-30.54%	-	-16.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	81.41	91.86	93.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实品质以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实品质数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实品质以大盘股为主。
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在持仓周转率方面，嘉实品质数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，嘉实品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实品质数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	49.41%
采矿业	18.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.87%
科学研究和技术服务业	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.09%	2544
紫金矿业	0	0	5.56%	1888
龙净环保	0	0	5.05%	43
晶盛机电	0	0	3.52%	86
五粮液	0	0	3.17%	1338
山西汾酒	0	0	3.08%	670
山东黄金	0	0	1.98%	431
兖矿能源	0	0	1.45%	265

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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