海富通成长价值混合A

(010286)开放式-偏股混合型

基金经理：黄峰范庭芳

单位净值:0.5325	净值增长率:-0.60%	累计净值:0.5325	净值更新日期:2024/9/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:海富价值A
最新规模:11.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	0.9991	3.42%
华安慧萃	0.6534	3.27%
万家全球	0.4283	3.21%
万家全球	0.4206	3.19%
建信福泽	1.0475	3.13%
建信福泽	1.0131	3.13%
富国智诚	1.0977	2.95%
兴全优选	1.1424	2.87%
兴全优选	1.1591	2.87%
银河文体	0.7547	2.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	1.2687	3.98%
海富通聚	1.1152	2.69%
海富通中	1.1286	1.42%
海富通中	1.1271	1.41%
海富通沪	1.0685	1.35%
海富通沪	1.0247	1.35%
海富通量	1.1026	1.10%
海富通量	1.1328	1.10%
海富通中	0.9058	1.05%
海富通ES	1.0258	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.16%	-14.50%	-11.50%	-13.67%	-26.12%	-39.60%	-46.75%
同类排名(偏股混合型)	3316/4629	3085/4521	3640/5011	3559/5046	4114/4927	2497/3593	--
同类平均(偏股混合型)	-4.54%	-8.97%	-5.74%	-8.18%	-14.65%	-25.83%	-
年化收益率(%)	-16.32%	-14.50%	-11.50%	-13.67%	-26.12%	-13.20%	-12.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.41	93.71	92.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通成以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通成选股无显著特征。
在持仓周转率方面，海富通成数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通成以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通成选股无显著特征。
在持仓周转率方面，海富通成数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通成以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通成选股无显著特征。
在持仓周转率方面，海富通成数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	79.90%
文化、体育和娱乐业	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35%
金融业	0.99%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北汽蓝谷	0	0	7.25%	149
赛力斯	0	0	7.20%	480
中微公司	0	0	6.18%	1830
东鹏饮料	0	0	5.98%	709
工业富联	0	0	5.94%	2306
德赛西威	0	0	5.13%	823
拓普集团	0	0	4.99%	1046
恒铭达	0	0	4.59%	349
新易盛	0	0	4.55%	2140
江淮汽车	0	0	4.49%	335

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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