平安日增利货币B

(010208)开放式-货币A

基金经理：罗薇钱进

七日年化收益率:1.66%	每万份收益:0.460	年化标准差:0.00047	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:1.11亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:平安日增B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.8335	2.519%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
华安现金	1.5165	2.188%
兴业安润	0.8733	2.113%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
平安医疗	1.5692	5.11%
平安医疗	1.5661	5.11%
平安中证	1.0360	3.80%
平安鑫利	1.0914	3.63%
平安鑫利	1.0832	3.63%
平安兴鑫	0.5538	3.11%
平安均衡	0.5892	2.51%
平安均衡	0.5961	2.49%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-8	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1
七日年化收益率(%)	1.661%	1.701%	1.709%	1.726%	1.734%	1.790%
同类排名(货币A)	151/282	155/282	159/282	156/282	154/282	161/282
万份收益(元)	0.4597	0.4452	0.4541	0.4526	0.4568	0.4952
近一年收益率(%)	2.06%	2.06%	2.06%	2.07%	2.06%	2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	68.36	61.86	41.51

最新总份额：53.7073亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,402,493.17	7.22
政策性金融债	607,528.26	3.13

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农业银行CD179	112303179	277,658.00	1.43
23光大银行CD187	112317187	238,004.00	1.23
23国开11	230211	230,488.00	1.19
23民生银行CD328	112315328	218,331.00	1.12
21农发06	210406	206,341.00	1.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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