平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A
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-2.63%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.40% | -2.63% | 0.54% | -3.28% | -5.55% | -- | -6.26% |
同类排行(混合型FOF) | 2195/4762 | 1554/4622 | 3134/5012 | 1988/5046 | 1387/4927 | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -1.22% | -7.71% | 1.31% | -8.18% | -14.65% | -15.97% | -- |
年化收益率(%) | 0.79% | -2.63% | 1.62% | -3.28% | -5.55% | -- | -2.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 1.03% | -25.36% | 2543 | -1267 | 咨询 |
马应龙 | -- | -- | 0.93% | -29.55% | 9 | -268 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.68% | -22.73% | 2560 | -1284 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.66% | 29.41% | 1423 | -990 | 咨询 |
武进不锈 | -- | -- | 0.61% | 新进 | 26 | -234 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 0.40% | 新进 | 196 | -840 | 咨询 |
罗莱生活 | -- | -- | 0.33% | 新进 | 20 | -151 | 咨询 |
桐昆股份 | -- | -- | 0.29% | 新进 | 129 | -869 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒(代码600373)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-12-21 |
平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
平安基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2023-09-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)持有人结构
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报告期
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)持仓变化
报告日
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国联沪港 | 0.6043 | 6.15% | |
华泰柏瑞 | 0.3808 | 6.13% | |
华泰柏瑞 | 0.3876 | 6.11% | |
华泰柏瑞 | 1.0185 | 5.98% | |
华安沪港 | 1.1840 | 5.71% | |
信澳星奕 | 0.8587 | 5.60% |