嘉实价值发现三个月定期混合

(010190)开放式-偏股混合型

基金经理：谭丽

单位净值:0.9966	净值增长率:0.69%	累计净值:1.0945	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实发现
最新规模:27.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实策略	0.5697	2.28%
嘉实逆向	1.5290	2.27%
嘉实策略	0.5583	2.27%
嘉实主题	2.2580	2.26%
嘉实多元	0.6251	2.26%
嘉实多元	0.6162	2.26%
嘉实海外	0.6950	1.76%
嘉实港股	0.5890	1.62%
嘉实港股	0.5968	1.62%
嘉实恒生	0.5359	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.97%	4.84%	18.09%	-15.35%	-9.05%	-9.77%	8.37%
同类排名(偏股混合型)	177/4652	416/4520	89/5012	3837/5046	1822/4927	1298/3066	--
同类平均(偏股混合型)	-0.76%	-6.04%	1.41%	-8.18%	-14.65%	-14.72%	-
年化收益率(%)	25.94%	4.84%	18.09%	-15.35%	-9.05%	-3.26%	2.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.51	92.07	93.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实价值以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实价值以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实价值以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	59.81%
金融业	14.14%
采矿业	8.83%
房地产业	6.52%
交通运输、仓储和邮政业	5.41%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
太阳纸业	0	0	9.36%	163
海信视像	0	0	8.87%	127
成都银行	0	0	8.43%	140
万华化学	0	0	8.13%	568
万科A	0	0	6.52%	68
纽威股份	0	0	6.49%	41
柳工	0	0	5.71%	41
招商银行	0	0	5.71%	846
春秋航空	0	0	5.41%	160
陕西煤业	0	0	4.96%	499

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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