英大智享债券A

(010174)开放式-二级债基

基金经理：张大铮张婧珣

单位净值:1.2768	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2768	净值更新日期:2026/3/6
基金简称:英大智享A
最新规模:1.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	154.4690	1.18%
红利ETF	0.9012	0.86%
浙商丰利	1.8751	0.77%
前海开源	1.3790	0.73%
长城久悦	1.3720	0.71%
前海开源	1.4220	0.71%
金鹰添利	1.3744	0.66%
金鹰添利	1.3913	0.66%
金鹰添利	1.3771	0.66%
交银可转	1.8636	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大灵活	1.2729	0.86%
英大灵活	1.3629	0.85%
英大上证	0.9993	0.85%
英大上证	1.0000	0.85%
英大睿鑫	2.2078	0.48%
英大睿鑫	2.1421	0.47%
英大延福	1.0499	0.23%
英大延福	1.1037	0.19%
英大中证	1.2874	0.14%
英大中证	1.2386	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-03-06)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.12%	3.15%	0.57%	6.09%	7.90%	19.41%	27.67%
同类排名(二级债基)	1080/2901	712/2822	1504/3000	285/2898	167/2821	120/2670	--
同类平均(二级债基)	1.52%	3.36%	0.88%	2.71%	4.58%	10.54%	-
年化收益率(%)	2.25%	3.15%	0.57%	6.09%	7.90%	6.47%	5.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.12	91.84	109.58

最新总份额：1.2123亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,458.83	29.84
普通企业债	1,039.44	6.96
可转换企业债	622.97	4.18

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	1,245.75	8.34
22国开05	220205	1,092.38	7.31
22国开10	220210	1,084.94	7.26
23首开MTN002	102380461	1,039.44	6.96
23国开08	230208	1,035.76	6.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2025-12-31

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