英大智享债券A

(010174)开放式-二级债基

基金经理：张大铮张婧珣

单位净值:1.2240	净值增长率:0.25%	累计净值:1.2240	净值更新日期:2025/2/14
基金简称:英大智享A
最新规模:1.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.7310	1.47%
华商丰利	1.6720	1.46%
南方昌元	1.4225	1.12%
南方昌元	1.4000	1.11%
兴银收益	1.1822	1.10%
华夏鼎沛	1.1651	1.08%
华夏鼎沛	1.1372	1.08%
博远增强	0.9327	1.05%
博远增强	0.9173	1.05%
金鹰元丰	1.5324	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大延福	1.0230	1.16%
英大延福	1.0062	0.89%
英大中证	1.0236	0.89%
英大中证	0.9845	0.88%
英大延福	0.8713	0.71%
英大延福	0.9848	0.62%
英大灵活	1.1524	0.61%
英大灵活	1.2274	0.61%
英大延福	0.9379	0.60%
英大领先	1.1563	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.58%	10.22%	2.28%	7.90%	7.86%	15.38%	22.39%
同类排名(二级债基)	160/2786	174/2716	116/2880	167/2817	29/2797	98/2598	--
同类平均(二级债基)	2.97%	4.96%	0.39%	4.59%	2.89%	8.98%	-
年化收益率(%)	19.16%	10.22%	2.28%	7.90%	7.86%	5.13%	5.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.12	91.84	109.58

最新总份额：1.2123亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	4,131.25	34.44
普通企业债	1,560.09	13.01
政策性金融债	1,032.21	8.60
普通金融债	803.18	6.70

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
隆22转债	113053	1,114.08	9.29
20国开03	200203	1,032.21	8.60
23华发实业MTN001	102300332	833.46	6.95
24广发D9	148928	803.18	6.70
21华侨城MTN002B(乡村	102100894	726.63	6.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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