英大智享债券A

(010174)开放式-二级债基

基金经理：张大铮易祺坤

单位净值:1.1413	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1413	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:英大智享A
最新规模:1.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0872	2.22%
中银证券	1.0877	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大睿鑫	1.5531	0.89%
英大睿鑫	1.5119	0.89%
英大灵活	0.9856	0.19%
英大灵活	1.0465	0.19%
英大领先	0.9764	0.17%
英大稳固	0.9718	0.14%
英大稳固	0.9818	0.14%
英大安鑫	1.0057	0.05%
英大通惠	1.0303	0.01%
英大智享	1.1413	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.03%	3.15%	2.90%	7.86%	-3.44%	13.03%	14.12%
同类排名(二级债基)	435/2649	1509/2647	549/2698	28/2731	2460/2816	352/2345	--
同类平均(二级债基)	2.13%	2.75%	2.02%	2.86%	0.48%	9.02%	-
年化收益率(%)	6.07%	3.15%	2.90%	7.86%	-3.44%	4.34%	3.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.12	91.84	109.58

最新总份额：1.2123亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	3,333.94	28.75
普通企业债	2,101.91	18.12
可转换企业债	1,357.40	11.71

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22民生银行永续债01	2228038	1,178.90	10.17
23天津银行二级资本债	232380014	1,106.27	9.54
23华发实业MTN001	102300332	1,066.19	9.19
19北部湾银行二级01	1920034	1,048.77	9.04
22云能投MTN007	102282257	1,035.71	8.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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