西部利得鑫泓增强债券A

(010102)开放式-二级债基

基金经理：袁朔何奇

单位净值:0.9972	净值增长率:0.28%	累计净值:0.9972	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:西部鑫泓A
最新规模:0.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
华富可转	1.2549	1.00%
施罗德亚	126.5000	1.00%
西部利得	1.3715	0.97%
西部利得	1.4248	0.97%
华宝可转	1.4643	0.71%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
金鹰添利	1.0314	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.8951	2.01%
西部利得	0.9060	2.00%
西部利得	1.0149	1.65%
西部利得	1.0185	1.65%
西部利得	0.7523	1.54%
西部利得	0.6884	1.53%
西部利得	1.3715	0.97%
西部利得	1.4248	0.97%
西部利得	0.8322	0.62%
西部利得	0.8253	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.69%	8.40%	10.60%	-0.44%	-8.38%	4.09%	-0.28%
同类排名(二级债基)	9/2354	12/2352	5/2697	2498/2730	2668/2815	1801/2023	--
同类平均(二级债基)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	17.37%	8.40%	10.60%	-0.44%	-8.38%	1.36%	-0.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.35	93.47	98.17

最新总份额：0.1050亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	4,327.34	83.06

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债02	019733	2,472.90	47.47
23国债24	019727	1,854.44	35.59
21国开07	210207	2,040.06	38.48
21国开03	210203	1,572.01	29.65
23国债16	019709	653.40	12.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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