西部利得鑫泓增强债券A

(010102)开放式-二级债基

基金经理：袁朔何奇

单位净值:0.9906	净值增长率:1.38%	累计净值:0.9906	净值更新日期:2024/8/30
基金简称:西部鑫泓A
最新规模:0.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.3810	3.91%
华商丰利	1.3370	3.89%
天弘添利	1.0574	2.18%
天弘添利	1.2202	2.18%
华夏可转	1.0959	2.09%
华夏可转	1.0885	2.08%
光大保德	1.1948	1.96%
光大保德	1.1619	1.96%
天弘多元	0.9641	1.92%
天弘多元	0.9752	1.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.7877	6.50%
西部利得	0.7846	6.49%
西部利得	1.6686	6.27%
西部利得	1.6370	6.26%
西部利得	0.9600	6.20%
西部利得	0.9800	6.18%
西部利得	1.4230	3.64%
西部利得	1.4070	3.61%
西部利得	0.8182	3.56%
西部利得	0.8253	3.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.42%	7.12%	9.87%	-0.44%	-8.38%	3.12%	-0.94%
同类排名(二级债基)	1450/2637	25/2633	3/2698	2499/2731	2669/2816	2003/2399	--
同类平均(二级债基)	1.18%	2.28%	1.94%	2.86%	0.48%	7.39%	-
年化收益率(%)	2.85%	7.12%	9.87%	-0.44%	-8.38%	1.04%	-0.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.35	93.47	98.17

最新总份额：0.1050亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	5,978.54	81.49

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债09	019740	2,538.65	34.60
23国债24	019727	1,761.47	24.01
24国债02	019733	1,273.52	17.36
23国债05	019698	404.90	5.52
24国债02	019733	2,472.90	47.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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