西部利得祥运混合A
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8.59%
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-20.46%
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数据日期:2025-3-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-03-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.51% | 8.59% | 5.36% | -6.17% | -11.10% | -20.46% | -9.80% |
同类排行(平衡混合型) | 2580/4589 | 2070/4538 | 1854/4884 | 4411/5010 | 3164/5046 | 3442/4156 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 21.37% | 10.53% | 5.12% | 3.87% | -8.18% | -4.50% | -- |
年化收益率(%) | 31.02% | 8.59% | 25.76% | -6.17% | -11.10% | -6.82% | -1.18% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
工商银行 | -- | -- | 2.63% | 471.74% | 755 | +249 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 1.77% | 268.75% | 253 | +26 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.74% | -16.75% | 1911 | -177 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.59% | - | 229 | +2 | 咨询 |
东软集团 | -- | -- | 1.40% | - | 46 | +2 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 1.18% | 100.00% | 334 | +87 | 咨询 |
赛腾股份 | -- | -- | 1.13% | - | 75 | -11 | 咨询 |
禾望电气 | -- | -- | 0.96% | - | 89 | +78 | 咨询 |
信捷电气 | -- | -- | 0.64% | -49.61% | 8 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
西部利得基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
西部利得基金管理有限公司关于即将终止海银基金销售有限公司办理相关销售... | 基金当事人变动, | 2024-10-23 |
关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
西部利得基金管理有限公司关于即将终止上海凯石财富基金销售有限公司办理... | 提示性公告 | 2024-09-30 |
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
西部利得祥运混合A(673081)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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西部利得祥运混合A(673081)持有人结构
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西部利得祥运混合A(673081)十大持有人
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西部利得祥运混合A(673081)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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西部利得祥运混合A(673081)持仓变化
报告日
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西部利得祥运混合A(673081)全部持股
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西部利得祥运混合A(673081)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 2.0860 | 3.32% | |
东方阿尔 | 1.0021 | 2.96% | |
东方阿尔 | 0.9749 | 2.96% | |
农银海棠 | 1.1179 | 2.71% | |
中欧睿泓 | 2.1024 | 2.48% | |
同泰远见 | 0.7837 | 2.47% | |
同泰远见 | 0.7696 | 2.46% |