银华招利一年持有期混合A

(009977)开放式-偏债混合型

基金经理：程桯阚磊

单位净值:0.9856	净值增长率:-0.08%	累计净值:0.9856	净值更新日期:2024/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华招利A
最新规模:1.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.4768	4.83%
平安核心	1.4089	4.83%
诺安精选	1.0555	4.11%
中银创新	1.1964	3.41%
中银创新	1.1818	3.41%
华富科技	0.7666	3.32%
天治量化	0.5269	3.03%
天治量化	0.5323	3.02%
德邦稳盈	0.7448	2.86%
大摩万众	0.6097	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华体育	1.1840	1.37%
银华体育	1.1890	1.36%
港股创新	0.8055	1.36%
创业板20	0.8921	1.26%
2000增强	0.9073	1.13%
影视ETF	0.7468	1.04%
科技引领	0.7706	0.86%
机器人YH	0.7474	0.85%
银华专精	0.8463	0.80%
银华专精	0.8510	0.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.27%	-1.31%	0.48%	-2.57%	-1.16%	-2.50%	-1.44%
同类排名(偏债混合型)	2314/4712	1735/4581	2740/5012	1812/5046	427/4927	798/3144	--
同类平均(偏债混合型)	-1.79%	-7.56%	-0.41%	-8.18%	-14.65%	-20.29%	-
年化收益率(%)	0.55%	-1.31%	0.48%	-2.57%	-1.16%	-0.83%	-0.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	6.99	6.84	9.98

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华招利以大盘股为主。
在财务资质方面，银华招利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华招利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华招利以大盘股为主。
在财务资质方面，银华招利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华招利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华招利以大盘股为主。
在财务资质方面，银华招利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华招利数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	5.88%
采矿业	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	1.02%
金融业	0.87%
农、林、牧、渔业	0.39%
科学研究和技术服务业	0.21%
租赁和商务服务业	0.09%
房地产业	0.03%
住宿和餐饮业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.52%	2545
长安汽车	0	0	0.49%	369
大秦铁路	0	0	0.37%	248
广汇能源	0	0	0.35%	253
宁德时代	0	0	0.33%	2560
山西汾酒	0	0	0.31%	670
中国海油	0	0	0.31%	671
江苏银行	0	0	0.26%	372
江铃汽车	0	0	0.26%	97
建设银行	0	0	0.26%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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