易方达恒智63个月定开债券发起式

(009809)开放式-纯债债券型

基金经理：藏海涛

单位净值:1.0175	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1545	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:易基恒智
最新规模:80.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7400	5.67%
工银可转	1.5554	3.49%
华夏可转	1.1098	3.36%
华夏可转	1.1176	3.36%
天弘多元	1.0150	3.29%
天弘多元	1.0032	3.28%
民生加银	0.7530	3.24%
民生加银	0.8618	3.23%
民生加银	0.8837	3.22%
华商可转	1.4384	3.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达恒	0.5756	7.47%
易方达中	1.0180	7.42%
易方达商	0.8363	7.34%
易方达商	0.8258	7.33%
易方达长	0.8348	7.32%
易方达长	0.8246	7.31%
易方达恒	1.0607	7.22%
易方达恒	1.0513	7.21%
易方达核	0.6714	7.10%
易方达核	0.6616	7.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.95%	3.82%	2.74%	3.75%	3.89%	11.90%	16.45%
同类排名(纯债债券型)	1033/2672	1177/2667	1417/2698	837/2731	134/2816	487/2460	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.02%	2.53%	2.86%	0.48%	7.33%	-
年化收益率(%)	3.91%	3.82%	2.74%	3.75%	3.89%	3.97%	3.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	147.59	152.42	153.97

最新总份额：79.9062亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,198,867.53	148.70

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开18	150218	525,609.00	65.19
15进出14	150314	502,017.00	62.27
农发2001	018083	102,607.00	12.73
国开2008	108610	41,026.90	5.09
05国开17	050217	27,607.90	3.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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