前海开源惠泽两年定开债券

(009788)开放式-中短期纯债型

基金经理：

单位净值:1.0066	净值增长率:0.32%	累计净值:1.0596	净值更新日期:2022/10/19
基金简称:前海惠泽
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
汇安稳裕	1.1920	1.34%
华泰保兴	1.1654	1.10%
德邦锐裕	1.2170	0.95%
德邦锐裕	1.2238	0.95%
天弘兴益	1.0832	0.77%
平安5-10	1.1753	0.74%
万家鑫璟	1.2378	0.73%
万家鑫璟	1.2540	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.3580	1.50%
前海开源	1.3880	1.46%
前海开源	5.9648	1.16%
前海开源	1.4603	1.14%
前海开源	1.4628	1.14%
前海开源	1.2560	0.88%
前海开源	1.2420	0.81%
前海开源	1.5819	0.59%
前海开源	1.0668	0.59%
前海开源	1.5496	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-10-19)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.20%	2.54%	-	-	-	-	6.07%
同类排名(中短期纯债型)	1845/2321	1600/2178	/	/	/	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.51%	4.72%	-	-	-	8.35%	-
年化收益率(%)	2.39%	2.54%	-	-	-	-	2.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	152.31	151.15	145.21

最新总份额：10.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	14,444.49	14.42
政策性金融债	12,000.00	11.98
普通金融债	9,256.40	9.24

五大债券

数据日期：2022-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出669	2203669	12,000.00	11.98
19江苏11	157786	9,285.74	9.27
19杭州银行债	1920045	9,256.40	9.24
19北京22	160010	5,158.75	5.15
19进出06	190306	41,147.20	40.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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