鹏扬淳安66个月债券A

(009759)开放式-纯债债券型

基金经理：陈钟闻

单位净值:1.0255	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1605	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:鹏扬淳安A
最新规模:81.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中证	1.3768	1.53%
鹏扬中证	1.4059	1.53%
鹏扬中证	0.7942	1.51%
鹏扬数字	0.4635	1.38%
鹏扬景泰	1.3185	1.38%
鹏扬景泰	1.2838	1.37%
鹏扬数字	0.4529	1.37%
鹏扬消费	0.9555	1.27%
鹏扬消费	0.9591	1.27%
鹏扬核心	1.3191	1.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.10%	4.16%	2.38%	4.00%	4.25%	12.89%	16.98%
同类排名(纯债债券型)	1401/2644	769/2641	1329/2698	663/2731	87/2816	279/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	4.20%	4.16%	2.38%	4.00%	4.25%	4.30%	4.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	187.81	186.10	191.15

最新总份额：79.9499亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	962,852.01	117.79
地方政府债券	65,249.27	7.98

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16农发05	160405	643,945.00	78.78
20进出05	200305	137,838.00	16.86
农发2001	018083	116,972.00	14.31
15江苏12	130652	65,249.30	7.98
国开2007	018017	64,097.00	7.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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