信澳慧管家D

(009713)开放式-货币A

基金经理：宋东旭赵琳婧田阳

七日年化收益率:1.62%	每万份收益:0.591	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:18.5亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:信澳管家D

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	2.5320	4.042%
前海开源	1.6167	2.746%
大成慧成	0.3985	2.742%
汇添富添	0.6942	2.727%
红土创新	0.4966	2.626%
华夏现金	0.5393	2.469%
中信保诚	1.0472	2.420%
中金现金	0.7810	2.411%
国泰货币	0.5530	2.393%
汇添富收	1.0251	2.393%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳医药	0.8129	1.49%
信澳优享	0.8497	1.47%
信澳优享	0.8439	1.46%
信澳健康	2.1190	1.39%
信澳健康	2.0900	1.36%
信澳科技	1.0243	1.13%
信澳科技	1.0283	1.12%
信澳颐远	0.9972	0.74%
信澳通合	0.9844	0.61%
信澳通合	0.9867	0.60%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.624%	1.559%	1.554%	1.548%	1.545%	1.511%
同类排名(货币A)	272/281	270/281	272/281	272/281	272/281	272/281
万份收益(元)	0.5913	0.4223	0.8079	0.3993	0.4677	0.4004
近一年收益率(%)	1.69%	1.68%	1.68%	1.69%	1.69%	1.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.29	75.08	62.85

最新总份额：18.0039亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	129,205.99	9.98
政策性金融债	50,702.48	3.92

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开18	210218	20,309.70	1.57
23平安银行CD091	112311091	19,901.40	1.54
23广发银行CD245	112320245	19,899.70	1.54
23农业银行CD098	112303098	19,932.10	1.54
24杭州银行CD022	112492681	19,831.40	1.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情