信澳慧管家D

(009713)开放式-货币A

基金经理：宋东旭赵琳婧田阳

七日年化收益率:1.29%	每万份收益:0.335	年化标准差:0.00026	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:19.39亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:信澳管家D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳核心	0.9061	2.11%
信澳核心	0.8975	2.11%
信澳聚优	0.6894	2.07%
信澳聚优	0.6832	2.06%
信澳领先	0.9384	1.90%
信澳领先	0.9260	1.89%
信澳先进	1.2977	1.87%
信澳精华	0.8640	1.05%
信澳精华	0.8430	0.96%
信澳领先	0.5372	0.92%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.285%	1.287%	1.295%	1.292%	1.295%	1.293%
同类排名(货币A)	267/283	267/283	266/283	266/283	266/283	266/283
万份收益(元)	0.3347	0.3894	0.3505	0.3393	0.3495	0.6862
近一年收益率(%)	1.62%	1.62%	1.62%	1.63%	1.63%	1.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.29	75.08	62.85

最新总份额：18.0039亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	105,632.38	6.32
政策性金融债	74,018.65	4.43

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开13	230213	25,298.50	1.52
21国开18	210218	20,405.80	1.22
24浙商银行CD084	112413084	19,923.30	1.19
24杭州银行CD022	112492681	19,939.30	1.19
24浦发银行CD177	112409177	19,911.30	1.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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