易方达瑞锦混合发起式A

(009689)开放式-平衡混合型

基金经理：杨康

单位净值:1.1863	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.2263	净值更新日期:2024/5/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基瑞锦A
最新规模:8.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通内需	0.7337	3.72%
同泰开泰	0.5903	2.11%
同泰开泰	0.6020	2.10%
华夏成长	0.7607	0.84%
华夏成长	0.7458	0.83%
前海开源	1.2570	0.71%
博时荣升	1.1130	0.66%
博时荣升	1.0950	0.65%
万家全球	0.4392	0.60%
万家全球	0.4463	0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达北	0.8020	1.85%
易方达北	0.7920	1.85%
易方达北	0.8119	1.62%
易方达北	0.8153	1.61%
易方达日	1.3838	0.96%
易方达标	1.3319	0.60%
易方达标	1.3449	0.60%
易方达标	0.1874	0.59%
易方达标	0.1892	0.59%
易方达标	1.9015	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.31%	6.30%	5.82%	3.82%	0.89%	16.52%	23.14%
同类排名(平衡混合型)	577/4649	212/4514	844/5012	236/5046	165/4927	88/3082	--
同类平均(平衡混合型)	-1.87%	-7.28%	0.48%	-8.18%	-14.65%	-17.46%	-
年化收益率(%)	10.62%	6.30%	5.82%	3.82%	0.89%	5.51%	5.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.87	14.71	13.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	9.98%
制造业	7.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	3.15%
采矿业	1.02%
建筑业	0.69%
租赁和商务服务业	0.31%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	1.59%	1338
农业银行	0	0	1.40%	421
中国银行	0	0	1.27%	195
建设银行	0	0	1.19%	227
格力电器	0	0	1.16%	695
光大银行	0	0	1.10%	13
苏农银行	0	0	1.07%	16
长江电力	0	0	1.03%	968
工商银行	0	0	1.01%	501
邮储银行	0	0	0.99%	152

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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