景顺长城景泰宝利一年定期开放债券

(009685)开放式-纯债债券型

基金经理：赵天彤何江波

单位净值:1.0182	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.1419	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:景顺宝利
最新规模:5.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.6560	2.29%
景顺长城	1.6630	2.28%
景顺长城	0.2340	2.18%
景顺长城	1.2254	1.44%
景顺长城	0.6418	1.44%
景顺长城	2.4170	1.43%
景顺长城	0.6543	1.43%
景顺长城	1.0034	1.32%
景顺长城	3.0098	1.30%
景顺长城	1.0920	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.29%	4.56%	2.17%	3.53%	2.72%	12.40%	15.04%
同类排名(纯债债券型)	423/2359	541/2356	488/2697	1030/2730	538/2815	438/2014	--
同类平均(纯债债券型)	2.39%	3.07%	1.48%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	6.57%	4.56%	2.17%	3.53%	2.72%	4.13%	4.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.89	103.70	106.63

最新总份额：5.1056亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	10,918.17	21.61
普通企业债	6,181.25	12.23

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20平安人寿	2023005	4,708.53	9.32
20徽商银行二级01	2020065	3,156.59	6.25
20诚通09	163530	3,091.58	6.12
22义乌商品MTN003	102281598	3,089.67	6.11
22平证06	137656	3,053.05	6.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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