淳厚安裕87个月定开债

(009583)开放式-纯债债券型

基金经理：江文军

单位净值:1.0509	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1869	净值更新日期:2025/3/7
基金简称:淳厚安裕
最新规模:77.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.2927	0.97%
宝盈融源	1.3143	0.97%
华商可转	1.5753	0.57%
华商可转	1.6140	0.57%
中海可转	0.9070	0.55%
施罗德亚	132.3220	0.54%
华商瑞鑫	1.7770	0.51%
景顺长城	1.1556	0.49%
景顺长城	1.1766	0.49%
景顺长城	1.1460	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
淳厚时代	0.7909	0.29%
淳厚时代	0.7782	0.28%
淳厚鑫淳	0.6957	0.26%
淳厚欣颐	1.2866	0.23%
淳厚优加	1.1060	0.19%
淳厚优加	1.0966	0.18%
淳厚鑫悦	0.6643	0.18%
淳厚鑫悦	0.6754	0.18%
淳厚安心	1.0493	0.09%
淳厚安裕	1.0509	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.06%	4.27%	0.72%	4.22%	4.07%	13.17%	20.17%
同类排名(纯债债券型)	736/2805	650/2725	412/2886	1561/2819	657/2797	236/2615	--
同类平均(纯债债券型)	2.77%	3.96%	0.14%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	4.13%	4.27%	0.72%	4.22%	4.07%	4.39%	4.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	169.99	171.25	174.47

最新总份额：74.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	896,152.17	116.06
地方政府债券	138,273.64	17.91

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17农发15	170415	365,501.00	47.34
17国开15	170215	224,616.00	29.09
20农发清发02	092018002	219,828.00	28.47
20江苏19	160993	138,274.00	17.91
20国开09	200209	86,207.10	11.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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