淳厚安裕87个月定开债
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.18% | 4.24% | 4.09% | 4.07% | 4.29% | 13.13% | 19.16% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1249/2782 | 1727/2720 | 1593/2815 | 657/2797 | 83/2833 | 359/2589 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.48% | 5.08% | 4.51% | 2.89% | 0.49% | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.36% | 4.24% | 4.20% | 4.07% | 4.29% | 4.38% | 4.36% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 888,452.25 | 115.73 |
| 地方政府债券 | 141,918.91 | 18.49 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-11 |
| 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-26 |
| 淳厚基金管理有限公司淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-09-26 |
| 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-12 |
| 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 | 其他 | 2024-09-11 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
淳厚安裕87个月定开债(009583)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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淳厚安裕87个月定开债(009583)持有人结构
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报告期
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淳厚安裕87个月定开债(009583)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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淳厚安裕87个月定开债(009583)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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淳厚安裕87个月定开债(009583)持仓变化
报告日
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淳厚安裕87个月定开债(009583)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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淳厚安裕87个月定开债(009583)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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