兴业睿进混合A

(009539)开放式-偏股混合型

基金经理：刘方旭张诗悦

单位净值:0.7792	净值增长率:0.41%	累计净值:0.7792	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业睿进A
最新规模:4.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.8065	6.54%
工银灵动	0.7929	6.53%
中航混改	0.9227	5.81%
中航混改	0.9432	5.81%
景顺长城	0.4510	5.37%
永赢惠添	0.6481	5.19%
永赢惠添	0.6564	5.19%
永赢惠添	1.3192	4.79%
永赢乾元	0.8023	4.47%
华泰柏瑞	0.4189	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业多策	1.5020	1.90%
兴业安保	1.4981	1.27%
兴业安保	1.4999	1.27%
兴业中证	0.8485	1.16%
兴业成长	1.3194	1.07%
兴业成长	1.3212	1.07%
兴业中证	0.8845	1.06%
兴业中证	0.8864	1.06%
兴业兴智	0.6632	1.05%
兴业兴智	0.6474	1.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.26%	-11.47%	2.38%	-16.37%	-22.93%	-37.34%	-22.08%
同类排名(偏股混合型)	3069/4716	3225/4580	2269/5012	3974/5046	3679/4927	2573/3120	--
同类平均(偏股混合型)	-0.89%	-6.29%	1.50%	-8.18%	-14.65%	-16.34%	-
年化收益率(%)	-4.52%	-11.47%	2.38%	-16.37%	-22.93%	-12.45%	-5.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.40	89.40	77.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业睿进以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业睿进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业睿进数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业睿进以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业睿进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业睿进数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业睿进以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业睿进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业睿进数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	53.98%
采矿业	17.28%
金融业	7.99%
文化、体育和娱乐业	1.30%
租赁和商务服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.20%	2544
广汇能源	0	0	5.37%	251
格力电器	0	0	4.73%	696
招商银行	0	0	4.65%	847
紫金矿业	0	0	4.05%	1888
宁德时代	0	0	3.66%	2560
海澜之家	0	0	3.25%	165
美的集团	0	0	3.09%	1423
山西汾酒	0	0	2.95%	670
中国石油	0	0	2.85%	524

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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