兴业睿进混合A

(009539)开放式-偏股混合型

基金经理：刘方旭

单位净值:0.8111	净值增长率:0.12%	累计净值:0.8111	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业睿进A
最新规模:4.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
中银创新	1.3101	3.30%
平安核心	1.4845	2.78%
平安核心	1.4119	2.77%
华富灵活	0.7593	2.72%
诺安精选	1.0204	2.43%
国富兴海	1.0161	2.10%
汇添富健	0.9223	2.06%
汇添富健	0.9091	2.05%
华宝资源	3.3400	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业中证	1.2714	0.75%
兴业中证	1.2392	0.75%
兴业聚源	1.2591	0.46%
兴业聚源	1.2702	0.45%
兴业龙腾	1.7196	0.36%
兴业福益	1.1298	0.27%
兴业福益	1.1292	0.27%
兴业国企	2.2910	0.26%
兴业国企	2.3070	0.26%
兴业品质	1.1004	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.37%	1.32%	6.57%	-16.37%	-22.93%	-30.92%	-18.89%
同类排名(偏股混合型)	1339/4675	2794/4582	1372/5010	3974/5046	3679/4927	2618/3794	--
同类平均(偏股混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	10.73%	1.32%	6.57%	-16.37%	-22.93%	-10.31%	-4.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.40	89.40	77.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业睿进以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业睿进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业睿进数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业睿进以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业睿进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业睿进数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业睿进以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业睿进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业睿进数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	69.71%
采矿业	4.58%
金融业	4.25%
租赁和商务服务业	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	4.62%	3106
三一重工	0	0	4.33%	331
招商银行	0	0	4.25%	1039
美的集团	0	0	3.84%	2194
格力电器	0	0	3.30%	1087
分众传媒	0	0	3.24%	317
贵州茅台	0	0	3.21%	2087
海光信息	0	0	2.84%	539
三花智控	0	0	2.73%	380
迈瑞医疗	0	0	2.69%	729

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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