国联中债1-5年国开行A

(009529)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：朱柏蓉石霄蒙

单位净值:1.0729	净值增长率:0.18%	累计净值:1.1479	净值更新日期:2024/7/22
基金简称:国联1-5国开A
最新规模:34.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝宝瑞	1.0784	0.85%
天弘兴益	0.9958	0.37%
华夏养老	0.9747	0.36%
上银中债	1.0787	0.31%
汇添富中	1.1790	0.29%
汇添富中	1.1852	0.29%
广发中债	1.0769	0.28%
广发中债	1.2695	0.28%
广发中债	1.2334	0.28%
南方中债	1.2744	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联沪港	0.5508	1.19%
国联沪港	0.5443	1.19%
国联医疗	1.2409	1.13%
国联医疗	1.2160	1.12%
国联低碳	0.5905	1.04%
国联低碳	0.6011	1.04%
国联医药	0.6841	0.43%
国联医药	0.6760	0.42%
国联添益	0.6682	0.24%
国联添益	0.6610	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.93%	4.09%	3.04%	3.14%	2.67%	11.07%	15.36%
同类排名(纯债债券型)	594/2356	585/2353	600/2698	1401/2731	586/2816	557/2068	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	2.53%	2.09%	2.86%	0.48%	7.81%	-
年化收益率(%)	5.85%	4.09%	3.04%	3.14%	2.67%	3.69%	3.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.53	109.70	106.63

最新总份额：43.8832亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	158,826.20	46.54

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开清发02	09240202	36,222.60	10.61
23国开03	230203	35,310.00	10.35
16国开13	160213	32,559.80	9.54
18国开10	180210	27,938.70	8.19
16国开10	160210	26,795.10	7.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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