天弘添利债券(LOF)E

(009512)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：杜广余袁辉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.3736	净值增长率:0.37%	累计净值:1.4336	净值更新日期:2025/3/7	基金简称:天弘添利E
最新规模:26.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.2927	0.97%
宝盈融源	1.3143	0.97%
华商可转	1.5753	0.57%
华商可转	1.6140	0.57%
中海可转	0.9070	0.55%
施罗德亚	132.3220	0.54%
华商瑞鑫	1.7770	0.51%
景顺长城	1.1556	0.49%
景顺长城	1.1766	0.49%
景顺长城	1.1460	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	0.9943	1.88%
天弘中证	0.9900	1.87%
天弘中证	1.1347	1.68%
天弘中证	1.1338	1.67%
天弘越南	1.5229	1.51%
天弘越南	1.5023	1.50%
天弘越南	1.5024	1.50%
天弘高端	0.8462	1.44%
天弘高端	0.8340	1.44%
天弘甄选	0.9312	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	29.87%	27.22%	7.41%	10.14%	-1.01%	9.08%	43.28%
同类排名(一级债基)	8/2805	5/2725	37/2886	62/2819	2596/2797	1426/2615	--
同类平均(一级债基)	2.77%	3.96%	0.14%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	59.73%	27.22%	7.41%	10.14%	-1.01%	3.03%	9.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.82	111.95	125.28

最新总份额：2.4961亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	255,935.64	98.30

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
南航转债	110075	13,931.80	5.35
柳工转2	127084	10,537.50	4.05
双良转债	110095	9,701.46	3.73
通裕转债	123149	8,990.35	3.45
科顺转债	123216	7,854.00	3.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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