淳厚稳嘉债券C

(009435)开放式-纯债债券型

基金经理：张蕊

单位净值:1.0762	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1114	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:淳厚稳嘉C
最新规模:5.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
淳厚鑫淳	0.6618	1.27%
淳厚现代	0.9564	1.24%
淳厚现代	0.9411	1.24%
淳厚鑫悦	0.6357	1.23%
淳厚鑫悦	0.6277	1.21%
淳厚欣颐	1.0892	1.17%
淳厚信泽	1.7014	1.03%
淳厚信泽	1.6628	1.03%
淳厚欣享	1.2909	0.64%
淳厚欣享	1.2677	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.76%	3.49%	1.14%	5.30%	1.12%	10.17%	11.36%
同类排名(纯债债券型)	1889/2654	1292/2651	0/	188/2730	1987/2815	1154/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	-	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	3.52%	3.49%	1.14%	5.30%	1.12%	3.39%	3.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.88	99.52	118.71

最新总份额：0.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,314.27	24.80

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22滨湖建设MTN001	102281704	3,075.87	5.73
22芜湖宜居MTN001	102280502	3,034.22	5.65
22海江投资MTN001	102280488	3,032.89	5.65
21盐城交投MTN001	102100772	2,097.69	3.91
22吴中灵天MTN002	102281284	2,073.60	3.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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