格林泓远纯债C

(009408)开放式-纯债债券型

基金经理：冯翰尊

单位净值:1.0346	净值增长率:0.08%	累计净值:1.0346	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:格林泓远C
最新规模:15.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0774	0.24%
平安利率	1.0754	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
格林伯元	0.9721	1.56%
格林伯元	0.9615	1.55%
格林稳健	0.6939	0.92%
格林稳健	0.6828	0.92%
格林鑫悦	0.8842	0.40%
格林鑫悦	0.8722	0.39%
格林泓皓	1.0602	0.20%
格林泓泰	1.0287	0.18%
格林泓盛	1.0191	0.17%
格林泓泰	1.0328	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.72%	4.21%	3.41%	3.51%	0.87%	8.70%	3.46%
同类排名(纯债债券型)	384/1915	473/1405	494/1706	585/1260	793/899	561/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	3.44%	4.21%	3.41%	3.51%	0.87%	2.90%	0.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.27	88.65	82.88

最新总份额：0.0006亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	61,795.47	39.95
普通金融债	27,518.97	17.79

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开05	190205	25,003.00	16.16
22国开03	220203	20,690.60	13.38
17国开10	170210	16,101.90	10.41
23郑州银行01	2320008	14,401.40	9.31
23北京农商	2321027	13,117.60	8.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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