泰康长江经济带债券A

(009343)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：经惠云

单位净值:1.0736	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1357	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:泰康长江A
最新规模:17.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康港股	0.8856	5.30%
泰康港股	0.9037	5.29%
泰康新回	1.4596	2.93%
泰康新回	1.4357	2.92%
公卫健康	0.6128	2.84%
泰康医疗	1.1002	2.82%
泰康医疗	1.0890	2.81%
泰康公卫	1.0405	2.68%
泰康公卫	1.0394	2.68%
智能车TK	0.5692	2.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.43%	3.95%	1.80%	3.76%	2.03%	11.23%	14.06%
同类排名(纯债债券型)	903/2359	685/2357	978/2697	828/2730	1471/2815	661/2025	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	4.87%	3.95%	1.80%	3.76%	2.03%	3.74%	3.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.60	135.21	128.44

最新总份额：5.0949亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	25,561.57	14.78
政策性金融债	24,195.21	13.99
	9,794.44	5.67

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23上海银行债02	212380011	15,338.00	8.87
23农发20	230420	13,556.00	7.84
15国开10	150210	10,639.20	6.15
23江苏银行债02	212300003	10,223.60	5.91
24交通银行CD104	112406104	9,794.44	5.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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