万家民瑞祥和6个月持有期债券C

(009339)开放式-一级债基

基金经理：周潜玮周慧杨若愚

单位净值:1.0991	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.1508	净值更新日期:2025/2/14
基金简称:万家民瑞C
最新规模:10.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.7310	1.47%
华商丰利	1.6720	1.46%
南方昌元	1.4225	1.12%
南方昌元	1.4000	1.11%
兴银收益	1.1822	1.10%
华夏鼎沛	1.1651	1.08%
华夏鼎沛	1.1372	1.08%
博远增强	0.9327	1.05%
博远增强	0.9173	1.05%
金鹰元丰	1.5324	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.9551	6.69%
万家恒生	1.1810	6.43%
万家恒生	1.1912	6.42%
万家经济	1.6966	5.04%
万家经济	1.6245	5.04%
万家创业	0.7194	4.28%
万家创业	0.7033	4.27%
万家优选	1.1793	4.21%
万家中证	1.6342	3.92%
万家中证	0.7757	3.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.20%	4.25%	0.84%	3.91%	2.30%	8.19%	15.64%
同类排名(一级债基)	602/2786	1302/2716	372/2880	1790/2817	2134/2797	1770/2598	--
同类平均(一级债基)	2.97%	4.96%	0.39%	4.59%	2.89%	8.98%	-
年化收益率(%)	6.40%	4.25%	0.84%	3.91%	2.30%	2.73%	3.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.98	103.35	127.87

最新总份额：3.1925亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	19,201.54	18.41
可转换企业债	9,108.72	8.72
国债	5,332.00	5.11
地方政府债券	5,266.64	5.05
普通金融债	5,201.89	4.99
普通企业债	5,141.36	4.93

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开10	240210	19,201.50	18.41
24特别国债05	2400005	5,332.00	5.11
24浙江债60	2471208	5,266.64	5.05
21邮储银行二级01	2128028	5,201.89	4.99
23光大控股MTN001	102382076	5,141.36	4.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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