工银稳健养老A

(009335)开放式-混合型FOF

基金经理：蒋华安

单位净值:0.9870	净值增长率:-0.08%	累计净值:0.9870	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银稳健A
最新规模:2.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
大摩万众	0.6262	4.47%
大摩万众	0.6223	4.47%
金信核心	0.8910	3.76%
中邮军民	1.5022	3.61%
东方阿尔	0.8337	3.17%
摩根中国	1.0648	3.15%
华夏军工	1.2420	3.07%
天治量化	0.5804	3.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	0.7543	1.74%
工银灵动	0.6791	1.72%
工银灵动	0.6906	1.71%
工银养老	1.1106	1.68%
工银养老	1.1018	1.67%
工银核心	0.6209	1.59%
工银核心	0.6100	1.58%
工银国家	1.6770	1.58%
工银安裕	0.8567	1.49%
工银安裕	0.8481	1.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.17%	-4.48%	-1.07%	-3.71%	-4.53%	-4.69%	-1.31%
同类排名(混合型FOF)	2987/4868	1893/4734	3642/5012	2089/5046	1219/4927	998/3130	--
同类平均(混合型FOF)	-1.16%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-14.88%	-
年化收益率(%)	-2.34%	-4.48%	-1.07%	-3.71%	-4.53%	-1.56%	-0.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	23.99	2.52	1.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银稳健以大盘股为主。
在财务资质方面，工银稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银稳健数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银稳健以大盘股为主。
在财务资质方面，工银稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银稳健数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银稳健以大盘股为主。
在财务资质方面，工银稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银稳健数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
翱捷科技	0	0	0.30%	10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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