上银慧丰利债券

(009284)开放式-纯债债券型

基金经理：高永许佳

单位净值:1.0378	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1003	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:上银丰利
最新规模:50.45亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银内需	0.8315	2.73%
上银内需	0.8219	2.71%
上银医疗	0.6530	2.67%
上银医疗	0.6469	2.67%
上银未来	1.1183	2.23%
上银未来	1.0898	2.21%
上银科技	0.3439	1.96%
上银科技	0.3393	1.95%
上银新能	0.5353	1.92%
上银新能	0.5287	1.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.61%	4.03%	2.38%	2.54%	1.58%	8.39%	10.41%
同类排名(纯债债券型)	208/2359	642/2357	407/2697	1935/2730	1818/2815	1444/2025	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	7.23%	4.03%	2.38%	2.54%	1.58%	2.80%	2.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.79	90.64	87.89

最新总份额：10.5683亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	163,432.87	32.39
普通金融债	116,775.05	23.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出11	230311	111,294.00	22.06
23农发20	230420	52,138.50	10.33
23交通银行小微债01	2328006	45,413.30	9.00
22光大银行	2228050	40,534.20	8.03
23杭州银行01	2320022	30,827.60	6.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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