易方达磐泰一年持有混合A

(009249)开放式-偏债混合型

基金经理：林虎

单位净值:1.1913	净值增长率:1.38%	累计净值:1.1913	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基磐泰A
最新规模:14.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.6586	19.77%
同泰开泰	0.6448	19.76%
申万菱信	0.8705	17.70%
泰信鑫选	0.7890	16.72%
泰信鑫选	0.7830	16.69%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
博时科创	0.6842	16.50%
汇安裕阳	1.0552	16.29%
汇安泓阳	0.8657	16.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达北	0.8990	21.82%
易方达北	0.8943	21.81%
易方达创	1.2980	17.98%
易方达创	1.2969	17.98%
易方达上	0.8931	17.87%
易方达上	1.2571	17.52%
易方达上	1.2546	17.52%
易方达上	1.2181	17.44%
易方达上	0.9838	17.37%
易方达上	0.8413	16.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.78%	6.90%	7.32%	1.99%	-0.82%	9.88%	19.13%
同类排名(偏债混合型)	2827/4680	848/4578	1446/5010	552/5046	369/4927	211/3656	--
同类平均(偏债混合型)	6.24%	1.14%	4.18%	-8.18%	-14.65%	-16.95%	-
年化收益率(%)	7.56%	6.90%	7.32%	1.99%	-0.82%	3.29%	4.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	6.24	9.42	5.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达磐选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达磐选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达磐数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.99%
采矿业	7.00%
金融业	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32%
房地产业	0.25%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	1.40%	3551
山东黄金	0	0	1.26%	1469
安徽合力	0	0	1.26%	985
海康威视	0	0	1.03%	1834
长江电力	0	0	1.01%	2203
中国海油	0	0	0.97%	1943
银泰黄金	0	0	0.79%	1587
恒立液压	0	0	0.72%	788
神火股份	0	0	0.70%	1249
格力电器	0	0	0.65%	1947

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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