易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C

(009214)开放式-混合型FOF

基金经理：张浩然张振琪

单位净值:1.1453	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1453	净值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基如意C
最新规模:8.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
长信国防	1.3130	2.16%
长信国防	1.3381	2.15%
万家瑞隆	1.5990	2.06%
东方阿尔	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.7358	2.31%
易方达日	1.4310	1.80%
易方达中	0.6502	1.50%
易方达中	1.2676	1.43%
易方达中	1.2784	1.43%
易方达中	0.6546	1.43%
易方达优	0.8916	1.35%
易方达优	0.9006	1.35%
易方达优	0.9148	1.31%
易方达优	0.9085	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.57%	6.06%	5.43%	1.82%	-0.89%	6.98%	14.53%
同类排名(混合型FOF)	3300/4636	2349/4571	2346/5010	585/5046	382/4927	292/4044	--
同类平均(混合型FOF)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	5.14%	6.06%	5.43%	1.82%	-0.89%	2.33%	3.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达如数据不全。
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在持仓周转率方面，易方达如数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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