永赢中债-1-5年国开债指数C

(009172)开放式-纯债债券型

基金经理：章成

单位净值:1.1016	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1416	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:永赢1-5国开C
最新规模:144.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢股息	1.3895	1.06%
永赢股息	1.4011	1.05%
永赢港股	0.6615	1.04%
永赢数字	0.6879	0.91%
永赢数字	0.6843	0.90%
永赢启鑫	1.0020	0.63%
永赢启鑫	1.0013	0.62%
永赢高端	0.5584	0.49%
永赢高端	0.5629	0.48%
永赢港股	0.6572	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.29%	4.58%	3.48%	3.16%	2.85%	11.79%	14.22%
同类排名(纯债债券型)	304/2351	344/2348	338/2698	1385/2731	435/2816	390/2067	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	6.58%	4.58%	3.48%	3.16%	2.85%	3.93%	3.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.33	88.82	125.01

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,157,222.63	80.07

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	416,957.00	28.85
23国开03	230203	340,638.00	23.57
22国开08	220208	146,318.00	10.12
19国开05	190205	131,496.00	9.10
18国开10	180210	121,813.00	8.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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