博时富灿一年定开债发起式

(009167)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0682	净值增长率:0.13%	累计净值:1.1162	净值更新日期:2024/10/10
基金简称:博时富灿
最新规模:10.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华商瑞鑫	1.6990	5.27%
华夏养老	1.1154	4.10%
汇添富开	0.6494	2.17%
红利ETF	0.8131	1.94%
汇安稳裕	1.0099	1.94%
光大保德	1.0457	1.55%
光大保德	1.0525	1.55%
红塔红土	0.9100	1.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.0831	5.88%
博时中证	1.0850	5.87%
博时荣享	1.2206	4.33%
博时荣享	1.1955	4.32%
博时荣升	1.1333	4.13%
博时荣升	1.1133	4.12%
博时中证	1.5795	3.96%
博时中证	1.5724	3.96%
博时成长	0.8737	3.52%
博时成长	0.8928	3.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.12%	3.25%	2.41%	3.29%	2.11%	8.88%	11.88%
同类排名(纯债债券型)	1310/2472	1208/2419	1541/2813	1305/2795	1397/2832	1135/2192	--
同类平均(纯债债券型)	1.32%	3.07%	2.57%	2.89%	0.49%	7.57%	-
年化收益率(%)	2.23%	3.25%	2.41%	3.29%	2.11%	2.96%	2.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.45	107.87	101.60

最新总份额：10.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	21,783.39	20.65
普通金融债	12,343.57	11.71

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	9,346.77	8.86
23国开02	230202	7,169.90	6.80
23邮储银行小微债01	2328002	7,146.94	6.78
15国开18	150218	5,266.72	4.99
23上海农商绿色债01	2321019	5,196.63	4.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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