汇安嘉利混合A

(009133)开放式-偏债混合型

基金经理：张靖

单位净值:0.9940	净值增长率:0.17%	累计净值:0.9940	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:汇安嘉利A
最新规模:0.99亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0864	8.62%
中银创新	1.3107	6.85%
中银创新	1.3299	6.85%
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
中银医疗	1.7075	6.79%
中银医疗	1.6795	6.78%
平安核心	1.5221	6.64%
平安核心	1.4471	6.64%
汇添富达	1.7600	6.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安资产	0.9636	1.86%
汇安资产	0.9542	1.86%
汇安多策	1.0857	1.75%
汇安多策	1.1155	1.75%
汇安成长	1.0960	1.15%
汇安成长	1.0361	1.15%
汇安多因	1.4249	1.01%
汇安多因	1.4678	1.01%
汇安鑫利	0.6497	0.85%
汇安鑫利	0.6380	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.23%	2.05%	2.63%	-5.76%	-9.91%	-12.02%	-0.60%
同类排名(偏债混合型)	2486/4620	2504/4542	3127/5010	2436/5046	1905/4927	1502/3846	--
同类平均(偏债混合型)	3.06%	2.02%	4.60%	-8.18%	-14.65%	-18.70%	-
年化收益率(%)	2.46%	2.05%	2.63%	-5.76%	-9.91%	-4.01%	-0.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	12.81	12.14	7.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安嘉利选股无显著特征。
在财务资质方面，汇安嘉利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安嘉利交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

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在财务资质方面，汇安嘉利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安嘉利交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

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在财务资质方面，汇安嘉利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安嘉利交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.32%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伊利股份	0	0	0.33%	478
大秦铁路	0	0	0.32%	127
安图生物	0	0	0.30%	23
宁德时代	0	0	0.26%	3107
人福医药	0	0	0.15%	219

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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