太平恒睿纯债

(009118)开放式-纯债债券型

基金经理：朱燕琼

单位净值:1.0634	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1084	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:太平恒睿
最新规模:7.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0033	0.24%
兴业年年	1.3030	0.23%
方正富邦	1.0030	0.23%
东兴兴瑞	1.3073	0.20%
中银鑫呈	1.0250	0.20%
江信聚福	1.2811	0.19%
京管泰富	1.0113	0.18%
华夏鼎庆	1.0511	0.17%
东兴兴福	1.2786	0.17%
中航瑞华	1.0358	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平先进	0.9882	0.31%
太平先进	0.9876	0.31%
太平行业	0.6285	0.16%
太平行业	0.6405	0.16%
太平睿安	0.8043	0.14%
太平低碳	0.8931	0.14%
太平睿安	0.8190	0.13%
太平低碳	0.8974	0.13%
太平科创	0.9570	0.08%
太平科创	0.9589	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.38%	3.45%	1.79%	3.20%	1.96%	9.36%	11.15%
同类排名(纯债债券型)	952/1594	802/1245	1163/1821	780/1324	572/915	506/702	--
同类平均(纯债债券型)	2.76%	4.01%	2.28%	4.00%	2.40%	11.96%	-
年化收益率(%)	4.76%	3.45%	1.79%	3.20%	1.96%	3.12%	2.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.85	100.74	106.40

最新总份额：33.2075亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	19,689.16	26.62
普通企业债	5,141.20	6.95

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20平安人寿	2023005	5,231.70	7.07
20浦发银行二级01	2028025	5,223.35	7.06
22新长宁MTN001	102281141	5,141.20	6.95
20人民财险	2023001	5,058.54	6.84
21人保再保险	2123014	4,175.57	5.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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