申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式

(009084)开放式-纯债债券型

基金经理：叶瑜珍翟振

单位净值:1.0656	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1286	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:申万鑫利
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0193	0.78%
嘉实双季	1.0189	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.8725	3.24%
申万菱信	0.8812	3.23%
申万菱信	0.7324	2.08%
申万菱信	0.7262	2.07%
申万菱信	0.8680	1.88%
申万菱信	0.9260	1.87%
申万菱信	0.6934	1.87%
申万菱信	0.7014	1.86%
申万菱信	0.6935	1.73%
申万菱信	0.6879	1.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.47%	4.77%	3.71%	3.33%	2.34%	11.42%	13.34%
同类排名(纯债债券型)	127/1848	318/1392	223/1821	706/1324	371/915	256/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.18%	3.03%	4.00%	2.40%	11.56%	-
年化收益率(%)	6.93%	4.77%	3.71%	3.33%	2.34%	3.81%	3.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.59	129.96	146.39

最新总份额：20.0964亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	406.25	38.09

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	406.25	38.09
20建设银行二级	2028033	3,145.68	6.00
23进出02	230302	3,074.62	5.87
22浦发银行01	2228007	3,025.62	5.77
22兴业银行02	2228020	3,024.50	5.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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