长城稳健增利债券C

(008974)开放式-二级债基

基金经理：魏建

单位净值:1.3939	净值增长率:0.09%	累计净值:1.3939	净值更新日期:2024/11/27
基金简称:长城稳增C
最新规模:114.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方可转	0.9224	1.89%
东方可转	0.9319	1.88%
金鹰元丰	1.4034	1.79%
融通收益	1.1038	1.75%
融通收益	1.1224	1.75%
华富安鑫	0.9854	1.73%
华夏可转	1.3111	1.70%
华夏可转	1.3010	1.70%
南方昌元	1.2920	1.61%
南方昌元	1.3114	1.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城久嘉	1.6799	4.62%
长城久嘉	1.4131	4.62%
长城久祥	1.0435	4.24%
长城久祥	1.0552	4.23%
长城科创	0.7234	3.65%
长城科创	0.7352	3.65%
长城景气	1.0503	3.60%
长城景气	1.0427	3.60%
长城智能	1.9112	3.52%
长城智能	1.8987	3.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.33%	3.33%	2.41%	5.58%	1.19%	9.83%	17.82%
同类排名(二级债基)	2364/2523	1586/2457	2097/2815	148/2797	1989/2833	866/2276	--
同类平均(二级债基)	1.41%	3.89%	3.40%	2.89%	0.49%	7.24%	-
年化收益率(%)	-0.66%	3.33%	2.41%	5.58%	1.19%	3.28%	3.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.69	103.54	102.31

最新总份额：0.0005亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	111,016.06	9.71
	39,260.51	3.43
普通金融债	28,665.69	2.51

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出06	240306	52,251.40	4.57
24农业银行CD238	112403238	39,260.50	3.43
24国开清发02	09240202	30,387.70	2.66
24中原银行二级资本债	232400029	28,665.70	2.51
23国开07	230207	28,377.00	2.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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