长城稳健增利债券C

(008974)开放式-二级债基

基金经理：魏建

单位净值:1.4126	净值增长率:0.04%	累计净值:1.4126	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:长城稳增C
最新规模:159.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城产业	0.7572	2.35%
长城产业	0.7489	2.34%
长城产业	0.6586	2.30%
长城产业	0.6508	2.30%
长城久富	1.2812	2.29%
长城新兴	1.8504	2.28%
长城新兴	1.8419	2.28%
长城久富	1.0397	2.28%
长城久祥	0.8209	1.66%
长城久祥	0.8284	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.10%	6.38%	3.88%	5.58%	1.19%	12.37%	19.50%
同类排名(二级债基)	414/2644	94/2641	233/2698	140/2731	1975/2816	384/2353	--
同类平均(二级债基)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	6.20%	6.38%	3.88%	5.58%	1.19%	4.12%	4.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.69	103.54	102.31

最新总份额：0.0005亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	131,206.17	8.24
国债	102,428.69	6.43

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债01	240001	61,696.70	3.87
24国开03	240203	46,955.40	2.95
23农发清发02	092318002	43,587.70	2.74
24附息国债04	240004	40,732.00	2.56
22农发清发05	092218005	40,663.00	2.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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