中邮价值优选一年定期开放混合

(008890)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:0.9178	净值增长率:0.02%	累计净值:0.9178	净值更新日期:2023/10/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中邮价值
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0414	2.01%
中银创新	1.2252	1.99%
中银创新	1.2399	1.98%
万家全球	0.4067	1.96%
中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
金鹰智慧	0.5331	1.93%
万家全球	0.4130	1.93%
金鹰转型	0.5118	1.91%
长安鑫富	1.7130	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮瑞享	0.9747	1.51%
中邮瑞享	0.9572	1.51%
中邮绝对	0.9840	1.44%
中邮医药	1.7646	0.88%
中邮医药	1.7629	0.88%
中邮多策	1.2140	0.66%
中邮核心	1.8180	0.44%
中邮定期	1.1080	0.36%
中邮低碳	0.8790	0.34%
中邮能源	0.7325	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-10-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.94%	-10.64%	-	-4.96%	-25.61%	-	-8.22%
同类排名(平衡混合型)	3276/4937	3435/4815	/	2317/5046	4051/4927	/	--
同类平均(平衡混合型)	-0.96%	-10.28%	-	-8.18%	-14.65%	-18.40%	-
年化收益率(%)	-23.87%	-10.64%	-	-4.96%	-25.61%	-	-2.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	62.44	63.75	62.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中邮价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮价值数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	42.10%
采矿业	13.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.68%
农、林、牧、渔业	2.26%
批发和零售业	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	4.07%	2574
雅克科技	0	0	3.72%	670
锡业股份	0	0	3.70%	490
德生科技	0	0	3.68%	66
山东黄金	0	0	3.59%	1148
中金黄金	0	0	3.51%	912
西藏天路	0	0	3.32%	24
长川科技	0	0	3.23%	724
北京君正	0	0	3.00%	574
紫金矿业	0	0	2.90%	2879

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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