中邮价值优选一年定期开放混合

(008890)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:0.9178	净值增长率:0.02%	累计净值:0.9178	净值更新日期:2023/10/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中邮价值
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮军民	1.4135	1.20%
中邮科技	1.2400	0.97%
中邮科技	1.2237	0.97%
中邮创新	0.9340	0.65%
中邮多策	1.0370	0.58%
中邮风格	1.8410	0.44%
中邮未来	2.4040	0.42%
中邮能源	0.7064	0.41%
中邮能源	0.6965	0.40%
中邮低碳	0.8530	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-10-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.94%	-10.64%	-	-4.96%	-25.61%	-	-8.22%
同类排名(平衡混合型)	3276/4937	3435/4815	/	2317/5046	4051/4927	/	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	-23.87%	-10.64%	-	-4.96%	-25.61%	-	-2.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	62.44	63.75	62.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中邮价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮价值数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	42.10%
采矿业	13.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.68%
农、林、牧、渔业	2.26%
批发和零售业	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	4.07%	1093
雅克科技	0	0	3.72%	192
锡业股份	0	0	3.70%	68
德生科技	0	0	3.68%	2
山东黄金	0	0	3.59%	585
中金黄金	0	0	3.51%	465
西藏天路	0	0	3.32%	4
长川科技	0	0	3.23%	136
北京君正	0	0	3.00%	16
紫金矿业	0	0	2.90%	2503

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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