南方宁利一年定开债券发起

(008780)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0360	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1645	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:南方宁利
最新规模:8.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6120	6.61%
华商丰利	1.5590	6.56%
万家周期	0.8116	4.09%
万家周期	0.8278	4.09%
华夏可转	1.2782	3.74%
华夏可转	1.2689	3.74%
金鹰元丰	1.3670	3.39%
南方昌元	1.3106	3.33%
南方昌元	1.3295	3.33%
东方可转	0.9106	3.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.5671	14.24%
南方上证	1.4657	13.55%
南方上证	1.4660	13.55%
南方中证	1.3723	11.65%
南方中证	1.3746	11.65%
南方上证	0.6847	11.32%
南方上证	0.9624	10.72%
南方北证	1.0321	9.79%
南方北证	1.0265	9.79%
南方北证	1.0321	9.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.32%	4.65%	3.62%	4.34%	2.13%	12.30%	17.64%
同类排名(纯债债券型)	1343/2765	615/2707	680/2815	509/2797	1365/2833	385/2484	--
同类平均(纯债债券型)	1.44%	3.70%	2.95%	2.89%	0.49%	8.40%	-
年化收益率(%)	2.64%	4.65%	3.62%	4.34%	2.13%	4.10%	3.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.31	126.66	100.91

最新总份额：6.0876亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	21,605.45	25.90
政策性金融债	10,302.42	12.35
普通企业债	5,305.28	6.36

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	11,269.10	13.51
24特别国债01	2400001	10,336.30	12.39
23粤交投MTN006	102382989	5,305.28	6.36
23国开03	230203	5,192.65	6.22
23国开08	230208	5,109.77	6.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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