天治天得利货币B

(008742)开放式-货币A

基金经理：郝杰黄月镭

七日年化收益率:1.38%	每万份收益:0.358	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/7/23
最新规模:34.25亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天治货币B

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
鹏扬通利	0.5642	2.386%
鹏扬通利	0.5643	2.386%
华夏保证	0.3275	2.277%
华夏沃利	1.1480	2.194%
中银证券	0.4465	2.166%
长城工资	0.4397	2.154%
长城工资	0.4395	2.154%
鹏扬通利	0.4978	2.140%
中信保诚	0.4349	2.084%
中海货币	0.4091	2.050%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天治稳健	1.0152	0.06%
天治鑫祥	1.0237	0.05%
天治鑫祥	1.0233	0.05%
天治天享	1.0512	0.05%
天治鑫利	1.1195	0.03%
天治鑫利	1.1595	0.03%
天治核心	0.4580	-0.13%
天治中国	1.8686	-0.14%
天治趋势	0.6284	-0.43%
天治转型	0.8239	-0.44%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17
七日年化收益率(%)	1.379%	1.389%	1.371%	1.364%	1.363%	1.389%
同类排名(货币A)	268/283	268/283	271/283	269/283	269/283	268/283
万份收益(元)	0.3576	0.3866	0.7544	0.3770	0.3750	0.3758
近一年收益率(%)	2.03%	2.03%	2.07%	2.06%	2.06%	2.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.47	70.42	71.16

最新总份额：0.9522亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	119,639.02	32.73

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农业银行CD155	112303155	19,982.40	5.47
23农业银行CD222	112303222	19,877.10	5.44
24农业银行CD011	112403011	9,988.70	2.73
24长沙银行CD021	112491185	9,988.57	2.73
24华夏银行CD012	112418012	9,990.72	2.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情