汇安盛鑫三年定开纯债债券

(008735)开放式-纯债债券型

基金经理：张昆

单位净值:1.0110	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1045	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:汇安盛鑫
最新规模:80.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安裕阳	0.9605	5.91%
汇安丰融	1.2097	1.30%
汇安丰融	1.1696	1.29%
上证券商	0.9570	1.16%
汇安消费	0.5625	0.68%
汇安消费	0.5515	0.68%
汇安趋势	1.0673	0.58%
汇安趋势	1.1041	0.58%
汇安核心	1.0217	0.46%
汇安核心	0.9738	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.90%	2.39%	1.07%	2.87%	3.36%	9.16%	10.82%
同类排名(纯债债券型)	1570/1830	1233/1381	1748/1821	961/1324	72/915	536/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	1.80%	2.39%	1.07%	2.87%	3.36%	3.05%	3.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.43	129.18	131.01

最新总份额：40.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	283,514.17	35.15

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23南京银行01	2320041	66,601.60	8.26
23浙商银行小微债02	2328023	66,607.50	8.26
23杭州银行01	2320022	55,650.00	6.90
23上海农商01	2321026	50,124.10	6.21
23北京银行01	2320025	44,531.00	5.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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