易方达易理财货币B

(008733)开放式-货币A

基金经理：石大怿刘朝阳

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.519	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2024/9/30
最新规模:101.29亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基理财B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	1.0765	3.566%
大成慧成	0.3937	2.800%
嘉合货币	0.3642	2.590%
前海开源	0.6153	2.497%
摩根天添	0.5215	2.467%
新华壹诺	0.8898	2.459%
光大保德	0.4436	2.451%
申万菱信	0.6957	2.425%
新华壹诺	0.8784	2.420%
申万菱信	0.6850	2.384%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达北	0.8990	21.82%
易方达北	0.8943	21.81%
易方达创	1.2980	17.98%
易方达创	1.2969	17.98%
易方达上	0.8931	17.87%
易方达上	1.2571	17.52%
易方达上	1.2546	17.52%
易方达上	1.2181	17.44%
易方达上	0.9838	17.37%
易方达上	0.8413	16.88%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-30	2024-9-29	2024-9-27	2024-9-26	2024-9-25	2024-9-24
七日年化收益率(%)	1.802%	1.778%	1.761%	1.752%	1.746%	1.744%
同类排名(货币A)	129/282	131/282	135/282	126/282	122/282	125/282
万份收益(元)	0.5186	0.9853	0.4960	0.4790	0.4745	0.4717
近一年收益率(%)	2.08%	2.07%	2.08%	2.08%	2.09%	2.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	29.09	28.60	36.33

最新总份额：98.0568亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,027,935.01	3.82
政策性金融债	299,898.56	1.12

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD235	112415235	199,236.00	0.74
23进出06	230306	185,911.00	0.69
24农业银行CD132	112403132	168,645.00	0.63
24农业银行CD045	112403045	143,298.00	0.53
24中信银行CD180	112408180	118,357.00	0.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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