华商鸿益一年定期开放债券发起式

(008721)开放式-纯债债券型

基金经理：胡中原

单位净值:1.0656	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1309	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:华商鸿益
最新规模:5.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	7.7902	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商远见	0.4553	2.75%
华商远见	0.4434	2.73%
华商乐享	1.5950	2.05%
华商乐享	1.5970	2.05%
华商盛世	5.3595	1.46%
华商新趋	9.6950	1.43%
华商电子	1.2171	1.40%
华商润丰	1.9680	1.34%
华商未来	0.7580	1.34%
华商润丰	1.9770	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.12%	3.53%	1.41%	3.08%	2.67%	9.82%	13.55%
同类排名(纯债债券型)	1448/2653	1237/2651	1947/2697	1442/2730	591/2815	1284/2314	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	4.24%	3.53%	1.41%	3.08%	2.67%	3.27%	3.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.84	80.49	103.84

最新总份额：7.5981亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	31,856.57	60.98

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开07	230207	8,156.79	15.61
21进出05	210305	6,309.70	12.08
22国开08	220208	6,216.09	11.90
23国开16	230216	6,062.85	11.61
15国开05	150205	5,111.15	9.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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