万家科技创新C

(008634)开放式-偏股混合型

基金经理：黄兴亮武玉迪

单位净值:0.5283	净值增长率:-0.13%	累计净值:0.5283	净值更新日期:2024/9/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家创新C
最新规模:4.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	0.9208	3.40%
信澳科技	0.9248	3.40%
东方阿尔	0.9826	3.25%
东方阿尔	1.0034	3.24%
宏利高研	0.8835	2.89%
宏利高研	0.8731	2.89%
东吴多策	1.5322	2.87%
东吴双动	0.4580	2.85%
宏利成长	1.5054	2.84%
诺德新生	0.7569	2.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家臻选	2.3025	2.15%
万家价值	1.2450	2.10%
万家新兴	2.1682	2.03%
万家社会	1.7690	2.00%
万家社会	1.7234	2.00%
万家品质	2.2306	1.96%
万家品质	2.2524	1.96%
万家和谐	1.4670	1.78%
万家和谐	1.4580	1.78%
万家趋势	0.9558	1.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-27.55%	-42.56%	-38.09%	-11.10%	-29.04%	-61.67%	-47.17%
同类排名(偏股混合型)	4605/4690	4558/4571	4990/5011	3165/5046	4450/4927	3500/3594	--
同类平均(偏股混合型)	-8.11%	-12.33%	-8.46%	-8.18%	-14.65%	-29.30%	-
年化收益率(%)	-55.10%	-42.56%	-38.09%	-11.10%	-29.04%	-20.56%	-10.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.90	94.11	93.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科技以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科技选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科技交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科技以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科技选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科技交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科技以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科技选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科技交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

信息传输、软件和信息技术服务业	42.80%
制造业	28.02%
科学研究和技术服务业	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中望软件	0	0	7.30%	290
深信服	0	0	6.67%	528
中微公司	0	0	6.56%	1830
安恒信息	0	0	6.47%	200
用友网络	0	0	6.17%	390
金山办公	0	0	5.75%	1447
卓胜微	0	0	5.39%	870
格科微	0	0	5.21%	356
寒武纪	0	0	4.56%	1202
科大讯飞	0	0	4.17%	756

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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