浙商汇金安享66个月定期C

(008614)开放式-纯债债券型

基金经理：宋怡健

单位净值:1.0122	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1092	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:浙商安享C
最新规模:80.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
中欧兴华	1.0295	0.67%
国富恒瑞	1.2170	0.58%
国富恒瑞	1.2390	0.57%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
之江凤凰	1.6888	0.29%
浙商之江	1.5701	0.26%
浙商之江	1.5679	0.26%
浙商汇金	1.1563	0.22%
浙商汇金	1.1580	0.22%
浙商汇金	1.1438	0.21%
浙商汇金	1.0314	0.09%
浙商汇金	1.0501	0.09%
浙商汇金	1.0466	0.09%
浙商汇金	1.0133	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.61%	3.18%	0.96%	3.06%	3.18%	9.76%	11.42%
同类排名(纯债债券型)	2132/2693	1714/2690	2162/2697	1461/2730	286/2815	1358/2321	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	2.98%	1.48%	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	3.22%	3.18%	0.96%	3.06%	3.18%	3.25%	3.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	142.60	143.98	144.38

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,135,520.71	140.53

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16进出03	160303	795,632.00	98.47
16农发08	160408	160,395.00	19.85
19国开04	190204	115,930.00	14.35
国开2104	108614	33,549.70	4.15
进出2101	018063	30,013.60	3.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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