淳厚中短债债券A

(008587)开放式-中短期纯债型

基金经理：祁洁萍江文军

单位净值:1.0483	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1283	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:淳厚中短A
最新规模:9.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
淳厚鑫淳	0.6618	1.27%
淳厚现代	0.9564	1.24%
淳厚现代	0.9411	1.24%
淳厚鑫悦	0.6357	1.23%
淳厚鑫悦	0.6277	1.21%
淳厚欣颐	1.0892	1.17%
淳厚信泽	1.7014	1.03%
淳厚信泽	1.6628	1.03%
淳厚欣享	1.2909	0.64%
淳厚欣享	1.2677	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.43%	4.06%	1.55%	3.89%	2.72%	10.80%	13.17%
同类排名(中短期纯债型)	1021/2654	772/2651	0/	725/2730	535/2815	947/2301	--
同类平均(中短期纯债型)	2.16%	2.92%	-	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	4.86%	4.06%	1.55%	3.89%	2.72%	3.60%	3.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.70	79.42	103.80

最新总份额：2.0529亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,228.98	6.61
普通企业债	6,146.49	6.52
政策性金融债	3,074.62	3.26

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20浦发银行二级03	2028034	3,147.86	3.34
22苏州营财MTN001	102281409	3,100.41	3.29
22交行二级资本债02A	092280139	3,081.12	3.27
23进出02	230302	3,074.62	3.26
23张江高科SCP001	012382694	3,046.08	3.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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