财通裕惠63个月定开债券

(008575)开放式-纯债债券型

基金经理：闫梦璇

单位净值:1.0128	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1188	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:财通裕惠
最新规模:40.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝宝瑞	1.0784	0.85%
天弘兴益	0.9958	0.37%
华夏养老	0.9747	0.36%
上银中债	1.0787	0.31%
汇添富中	1.1790	0.29%
汇添富中	1.1852	0.29%
广发中债	1.0769	0.28%
广发中债	1.2695	0.28%
广发中债	1.2334	0.28%
南方中债	1.2744	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通景气	1.0538	1.25%
财通景气	1.0454	1.25%
财通景气	0.5995	1.08%
财通景气	0.6039	1.07%
财通新视	1.6945	1.06%
财通新视	1.6141	1.05%
财通多策	0.9990	1.01%
财通多策	1.0070	1.00%
财通福鑫	1.9491	0.98%
财通智慧	1.0483	0.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.43%	2.77%	1.56%	2.68%	2.83%	8.48%	12.46%
同类排名(纯债债券型)	2148/2649	1741/2647	2054/2698	1816/2731	443/2816	1561/2354	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	2.85%	2.77%	1.56%	2.68%	2.83%	2.83%	2.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	150.71	156.68	158.92

最新总份额：40.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	395,850.50	97.62
普通金融债	35,246.92	8.69

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20进出05	200305	194,148.00	47.88
19农发09	190409	102,895.00	25.37
20国开03	200203	52,915.00	13.05
15国开10	150210	45,892.60	11.32
20北京银行小微债02	2020008	35,246.90	8.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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