广发中债7-10年国开债指数C
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数据日期:2024-12-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.12% | 9.56% | 8.15% | 5.11% | 3.69% | 18.93% | 39.82% |
同类排行(纯债债券型) | 164/2499 | 70/2436 | 106/2815 | 252/2797 | 176/2833 | 27/2289 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.99% | 4.64% | 4.01% | 2.89% | 0.49% | 8.02% | -- |
年化收益率(%) | 8.24% | 9.56% | 8.64% | 5.11% | 3.69% | 6.31% | 4.85% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 2,309,666.71 | 66.21 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
广发基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2024-09-12 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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广发中债7-10年国开债指数C(003377)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中债7-10年国开债指数C(003377)持有人结构
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广发中债7-10年国开债指数C(003377)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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广发中债7-10年国开债指数C(003377)持仓变化
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广发中债7-10年国开债指数C(003377)全部持股
报告日
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广发中债7-10年国开债指数C(003377)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩18个 | 1.0660 | 0.95% | |
东兴兴福 | 1.3151 | 0.91% | |
东兴兴福 | 1.3184 | 0.91% | |
汇添富鑫 | 1.0582 | 0.88% | |
德邦锐裕 | 1.1484 | 0.81% | |
德邦锐裕 | 1.1550 | 0.80% | |
广发汇择 | 1.1247 | 0.70% |