融通通远三个月定开债券

(008573)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0614	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0614	净值更新日期:2021/7/2
基金简称:融通通远
最新规模:5.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1948	1.05%
宝盈融源	1.1776	1.05%
华商可转	1.5534	1.00%
华商可转	1.5872	0.99%
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
鹏华可转	1.3090	0.92%
鹏华可转	0.9910	0.91%
南方希元	1.3731	0.87%
民生加银	0.9055	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通转型	2.2190	2.54%
融通转型	2.1780	2.54%
融通产业	0.6855	2.51%
融通产业	0.6826	2.51%
融通红利	1.6145	2.42%
融通红利	1.5624	2.42%
融通通盈	1.2003	2.15%
融通新能	1.6260	2.07%
融通新能	1.6040	2.04%
融通产业	1.2343	1.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.59%	-	-	-	-	-	6.14%
同类排名(纯债债券型)	73/2495	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.98%	-	-	-	9.12%	-
年化收益率(%)	9.18%	-	-	-	-	-	5.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
债券市值/基金净值	114.44	78.51	83.50

最新总份额：5.8374亿份

2021-03-31

券种分布

数据日期：2021-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	34,037.00	59.05

五大债券

数据日期：2021-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16农发21	160421	11,020.90	19.12
20国开16	200216	7,009.10	12.16
20国开11	200211	5,994.00	10.40
19国开12	190212	5,009.00	8.69
20农发09	200409	5,004.00	8.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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