中邮淳悦39个月定期开放债券C

(008561)开放式-纯债债券型

基金经理：郭志红

单位净值:1.0027	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1280	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:中邮淳悦C
最新规模:80.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮科技	1.5161	2.38%
中邮科技	1.4939	2.38%
中邮瑞享	0.9755	1.87%
中邮瑞享	0.9544	1.87%
中邮战略	5.1980	1.76%
中邮风格	2.3300	1.75%
中邮战略	5.1940	1.74%
中邮健康	2.1485	1.62%
中邮健康	2.1499	1.62%
中邮信息	0.9400	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.30%	2.54%	0.11%	2.50%	2.74%	8.81%	13.54%
同类排名(纯债债券型)	2117/2789	2418/2720	662/2880	2516/2817	1822/2797	1580/2601	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	2.60%	2.54%	0.11%	2.50%	2.74%	2.94%	3.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	137.03	137.16	138.88

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,388,877.30	173.31

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出05	220305	420,686.00	52.50
22国开03	220203	399,044.00	49.79
20进出07	200307	358,712.00	44.76
20国开04	200204	178,768.00	22.31
22农发02	220402	31,668.20	3.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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