浙商中短债C

(008506)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：赵柳燕朱靖宇何康

单位净值:1.1227	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1227	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:浙商短债C
最新规模:4.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
西部利得	0.9903	0.83%
西部利得	1.0068	0.82%
工银可转	1.5747	0.76%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇丰亚洲	7.8731	0.47%
汇丰亚洲	9.5515	0.47%
汇丰亚洲	7.2293	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商聚潮	1.3050	0.77%
浙商聚潮	1.3200	0.76%
浙商大数	1.5110	0.40%
浙商大数	1.5380	0.39%
浙商智选	0.8651	0.37%
浙商智选	0.8774	0.37%
浙商全景	1.2343	0.28%
浙商全景	1.2183	0.27%
浙商沪深	1.5782	0.13%
浙商沪深	1.5957	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.74%	7.09%	2.49%	5.24%	1.28%	9.98%	12.27%
同类排名(中短期纯债型)	1656/2357	45/2355	1044/2698	207/2731	1946/2816	888/2069	--
同类平均(中短期纯债型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	3.48%	7.09%	2.49%	5.24%	1.28%	3.33%	3.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.97	93.68	87.71

最新总份额：0.0471亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,134.00	22.44
政策性金融债	2,035.87	5.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24怀化高新SCP001	012480960	3,001.67	7.38
23曲文投SCP003	012383518	2,080.63	5.11
23华山旅游CP001	042380610	2,044.63	5.02
20国开03	200203	2,035.87	5.00
24宿州交旅MTN001	102480830	2,007.07	4.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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