浙商中短债A

(008505)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：赵柳燕朱靖宇何康

单位净值:1.1511	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1511	净值更新日期:2025/3/10
基金简称:浙商短债A
最新规模:10.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1126	1.27%
天弘多元	1.2336	0.70%
天弘多元	1.2176	0.70%
工银平衡	1.0249	0.50%
工银平衡	1.0337	0.50%
光大保德	1.2167	0.45%
天弘添利	1.3797	0.44%
天弘添利	1.5891	0.44%
光大保德	1.2073	0.44%
天弘添利	1.5892	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商丰利	1.6498	0.33%
浙商智选	0.6032	0.32%
浙商智选	0.5946	0.30%
浙商中证	1.0880	0.23%
浙商中证	1.0943	0.23%
浙商聚潮	2.8260	0.18%
浙商聚潮	2.9020	0.17%
浙商智多	1.0498	0.17%
浙商智多	1.0352	0.16%
浙商中华	1.1025	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.05%	2.69%	0.03%	4.05%	5.55%	11.13%	15.11%
同类排名(中短期纯债型)	1387/2529	1533/2455	958/2886	1691/2819	151/2797	550/2351	--
同类平均(中短期纯债型)	2.97%	3.96%	0.13%	4.58%	2.89%	9.03%	-
年化收益率(%)	2.11%	2.69%	0.03%	4.05%	5.55%	3.71%	3.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.97	93.68	87.71

最新总份额：0.0002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	24,974.70	22.89
政策性金融债	6,049.59	5.54

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21民生银行永续债01	2128016	6,357.20	5.83
24兴业银行二级资本债	232480020	6,246.44	5.72
24渤海银行二级资本债	232400013	6,186.73	5.67
20恒丰银行永续债	2028052	6,184.34	5.67
24进出08	240308	6,049.59	5.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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