浙商中短债A

(008505)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：赵柳燕朱靖宇何康

单位净值:1.1281	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1281	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:浙商短债A
最新规模:4.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商中华	1.1515	2.90%
浙商中华	1.1696	2.89%
浙商全景	1.4578	1.67%
浙商全景	1.4400	1.66%
浙商聚潮	1.5020	1.49%
浙商聚潮	1.5170	1.47%
浙商智选	0.5559	1.41%
浙商智选	0.5497	1.40%
浙商中证	0.9422	1.27%
浙商中证	0.9446	1.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.76%	7.03%	2.00%	5.55%	1.57%	10.58%	12.81%
同类排名(中短期纯债型)	47/2653	47/2651	987/2697	143/2730	1822/2815	1054/2314	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	11.51%	7.03%	2.00%	5.55%	1.57%	3.53%	3.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.97	93.68	87.71

最新总份额：0.0002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,134.00	22.44
政策性金融债	2,035.87	5.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24怀化高新SCP001	012480960	3,001.67	7.38
23曲文投SCP003	012383518	2,080.63	5.11
23华山旅游CP001	042380610	2,044.63	5.02
20国开03	200203	2,035.87	5.00
24宿州交旅MTN001	102480830	2,007.07	4.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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